USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

相关问题 1：

英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?

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相关问题 2：

2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。A．该企业选择行权，节约财务成本1万美元B．该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元C．该企业选择不行权，损失1万美元D．该企业选择行权，损失期权费2.2万美元

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相关问题 3：

张先生所做的交易属于( )。A.看涨期权，期权费为1500元 B.看跌期权，期权费为1500元 C.看涨期权.期权费为15000元 D.看跌期权，期权费为15000元

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相关问题 4：

某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中，1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸，则（ ）。A.盈利6250美元 B.亏损6250美元 C.盈利6625美元 D.亏损6625美元

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相关问题 5：

某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。A、收益11500 B、亏损11500 C、亏损11125 D、收益11125

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相关问题 6：

在银行间即期（SPOT）外汇市场上哪个货币对是采用T+1清算方式的（）。A、USD/CNYB、USD/JPYC、USD/CD、USD/CHF

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相关问题 7：

某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？

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